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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 980.00 | 38 553.00 | 43 427.00 | 81 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 694.00 | 39 797.00 | 120 896.00 | 160 694.00 |
BN En cours de production de biens | 93 068.00 | | 93 068.00 | 93 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 348.00 | | 374 348.00 | 374 348.00 |
BZ Autres créances | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 786.00 | | 668 786.00 | 668 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 480.00 | 39 797.00 | 789 683.00 | 829 480.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 874.00 | | | 175 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 838.00 | | | 176 838.00 |
DL TOTAL (I) | 374 712.00 | | | 374 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 970.00 | | | 414 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 683.00 | | | 789 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 017.00 | | | 335 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 194.00 | | | 140 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 566.00 | 14 838.00 | 15 607.00 | 40 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997.00 | 2 404.00 | 13 157.00 | 11 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | 12 435.00 | 2 450.00 | 28 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 211.00 | 26 258.00 | 79 953.00 | 106 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 346.00 | 396 277.00 | 7 069.00 | 403 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 971.00 | 335 017.00 | 79 953.00 | 414 971.00 |