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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 396.00 | 15 257.00 | 5 139.00 | 20 396.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 403.00 | 76 706.00 | 26 697.00 | 103 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 174.00 | 91 963.00 | 112 211.00 | 204 174.00 |
BN En cours de production de biens | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 501.00 | 6 500.00 | 286 001.00 | 292 501.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 727.00 | 6 500.00 | 527 227.00 | 533 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 901.00 | 98 463.00 | 639 438.00 | 737 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DG Autres réserves | 94 624.00 | 106 782.00 | | 94 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 089.00 | -12 158.00 | | 17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 315 506.00 | 298 417.00 | | 315 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 204.00 | 75 874.00 | | 36 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 772.00 | 34 282.00 | | 38 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 147.00 | 138 185.00 | | 145 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 932.00 | 352 151.00 | | 323 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 438.00 | 650 568.00 | | 639 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 800.00 | 325 657.00 | | 307 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 928.00 | | 17 246.00 | 189 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 204 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 103 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 612.00 | | 10 784.00 | 59 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 112.00 | | 4 291.00 | 102 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 204.00 | | 2 171.00 | 28 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 352.00 | 19 611.00 | 3 000.00 | 75 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 576.00 | 7 682.00 | | 7 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 776.00 | 11 929.00 | 3 000.00 | 67 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 147.00 | 145 147.00 | | 145 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 292 501.00 | 292 501.00 | | 292 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 204.00 | 20 072.00 | 16 132.00 | 36 204.00 |
VI Groupe et associés | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 995.00 | 316 035.00 | 9 960.00 | 325 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 932.00 | 307 800.00 | 16 132.00 | 323 932.00 |