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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 143.00 | 34 377.00 | 9 766.00 | 44 143.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 595.00 | 87 030.00 | 24 565.00 | 111 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 113.00 | 121 406.00 | 94 707.00 | 216 113.00 |
BN En cours de production de biens | 125 578.00 | | 125 578.00 | 125 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 086.00 | 6 500.00 | 309 586.00 | 316 086.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 194 817.00 | | 194 817.00 | 194 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 837.00 | 6 500.00 | 657 337.00 | 663 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 950.00 | 127 906.00 | 752 043.00 | 879 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 648.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 113 761.00 | 110 859.00 | | 113 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910.00 | 3 055.00 | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 320 471.00 | 318 561.00 | | 320 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 062.00 | 175 866.00 | | 152 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 958.00 | 93 814.00 | | 51 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 526.00 | 14 211.00 | | 57 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 907.00 | 183 142.00 | | 167 907.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 1 235.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 572.00 | 468 267.00 | | 431 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 043.00 | 786 828.00 | | 752 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 084.00 | 461 293.00 | | 316 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 119.00 | 12 994.00 | | 203 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 760.00 | 12 834.00 | | 98 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | 160.00 | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 544.00 | 24 863.00 | | 96 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 451.00 | 7 926.00 | | 26 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 093.00 | 16 937.00 | | 70 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 907.00 | 167 907.00 | | 167 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 316 086.00 | 308 286.00 | 7 800.00 | 316 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 062.00 | 36 574.00 | 90 043.00 | 152 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 561.00 | 335 641.00 | 17 920.00 | 353 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 572.00 | 316 084.00 | 90 043.00 | 431 572.00 |