| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 143.00 | 26 451.00 | 17 692.00 | 44 143.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 760.00 | 70 093.00 | 28 668.00 | 98 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 119.00 | 96 544.00 | 106 575.00 | 203 119.00 |
BN En cours de production de biens | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 100.00 | 6 500.00 | 387 600.00 | 394 100.00 |
BZ Autres créances | 66 937.00 | | 66 937.00 | 66 937.00 |
CF Disponibilités | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 754.00 | 6 500.00 | 680 254.00 | 686 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 872.00 | 103 044.00 | 786 828.00 | 889 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | 3 793.00 | | 4 648.00 |
DG Autres réserves | 110 859.00 | 94 624.00 | | 110 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055.00 | 17 089.00 | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 318 561.00 | 315 506.00 | | 318 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 866.00 | 36 204.00 | | 175 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 814.00 | 103 809.00 | | 93 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 38 772.00 | | 14 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 142.00 | 145 147.00 | | 183 142.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 267.00 | 323 932.00 | | 468 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 828.00 | 639 438.00 | | 786 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 293.00 | 307 800.00 | | 461 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 174.00 | | 40 576.00 | 204 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 631.00 | 203 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 94 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 201.00 | 98 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 396.00 | | 23 777.00 | 70 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 403.00 | | 16 559.00 | 103 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 375.00 | | 240.00 | 30 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 963.00 | 25 812.00 | 21 231.00 | 91 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 257.00 | 11 224.00 | 30.00 | 15 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 706.00 | 14 588.00 | 21 201.00 | 76 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 142.00 | 183 142.00 | | 183 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 394 100.00 | 386 300.00 | 7 800.00 | 394 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 866.00 | 168 892.00 | 6 974.00 | 175 866.00 |
VI Groupe et associés | 93 814.00 | 93 814.00 | | 93 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 891.00 | 462 131.00 | 17 760.00 | 479 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 267.00 | 461 293.00 | 6 974.00 | 468 267.00 |