| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 1 528.00 | 849.00 | 2 378.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 198.00 | 54 568.00 | 39 629.00 | 94 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 198.00 | 56 097.00 | 118 101.00 | 174 198.00 |
BN En cours de production de biens | 153 192.00 | | 153 192.00 | 153 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 203.00 | 6 500.00 | 271 703.00 | 278 203.00 |
BZ Autres créances | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
CF Disponibilités | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 600.00 | 6 500.00 | 572 100.00 | 578 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 798.00 | 62 597.00 | 690 201.00 | 752 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
DL TOTAL (I) | 310 575.00 | | | 310 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 626.00 | | | 379 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 201.00 | | | 690 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 536.00 | | | 326 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 521.00 | | 922 521.00 | 922 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 521.00 | | 922 521.00 | 922 521.00 |
FM Production stockée | | | 60 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 201.00 | | | 989 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 338.00 | | | 953 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 797.00 | 16 300.00 | | 39 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 285.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 553.00 | 16 016.00 | | 38 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 809.00 | 121 809.00 | | 121 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 278 204.00 | | | 278 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 020.00 | 26 931.00 | 53 090.00 | 80 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VP Divers | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 293.00 | 369 271.00 | 15 022.00 | 384 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 626.00 | 326 536.00 | 53 090.00 | 379 626.00 |