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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 7 576.00 | 2 036.00 | 9 612.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 112.00 | 67 776.00 | 34 336.00 | 102 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 928.00 | 75 352.00 | 114 577.00 | 189 928.00 |
BN En cours de production de biens | 183 216.00 | | 183 216.00 | 183 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 526.00 | 6 500.00 | 304 026.00 | 310 526.00 |
BZ Autres créances | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 491.00 | 6 500.00 | 535 991.00 | 542 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 420.00 | 81 852.00 | 650 568.00 | 732 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 793.00 | 2 000.00 | | 3 793.00 |
DG Autres réserves | 106 782.00 | 72 713.00 | | 106 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 158.00 | 35 863.00 | | -12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 298 417.00 | 310 575.00 | | 298 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 874.00 | 80 301.00 | | 75 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 809.00 | 120 729.00 | | 103 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 282.00 | 32 672.00 | | 34 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 185.00 | 144 843.00 | | 138 185.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 151.00 | 379 626.00 | | 352 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 568.00 | 690 202.00 | | 650 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 657.00 | 326 536.00 | | 325 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 734.00 | 281.00 | | 22 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 199.00 | | 15 730.00 | 174 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 378.00 | | 7 234.00 | 52 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 198.00 | | 7 914.00 | 94 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 622.00 | | 582.00 | 27 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 097.00 | 19 255.00 | | 56 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 6 047.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 569.00 | 13 207.00 | | 54 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
UX Autres créances clients | 310 526.00 | 302 726.00 | 7 800.00 | 310 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 140.00 | 26 646.00 | 26 494.00 | 53 140.00 |
VI Groupe et associés | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VP Divers | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 080.00 | 351 475.00 | 15 604.00 | 367 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 151.00 | 325 657.00 | 26 494.00 | 352 151.00 |