| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 704.00 | 8 480.00 | 4 224.00 | 12 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 096.00 | 8 480.00 | 848 616.00 | 857 096.00 |
BT Marchandises | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
BZ Autres créances | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CF Disponibilités | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 540.00 | | 168 540.00 | 168 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 636.00 | 8 480.00 | 1 017 156.00 | 1 025 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 663.00 | 75 126.00 | | 50 663.00 |
DL TOTAL (I) | 136 789.00 | 86 126.00 | | 136 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 120.00 | 669 590.00 | | 603 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 405.00 | 150 473.00 | | 158 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 300.00 | 75 348.00 | | 87 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 545.00 | 47 704.00 | | 26 545.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 3 742.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 366.00 | 946 876.00 | | 880 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 156.00 | 1 033 003.00 | | 1 017 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 113.00 | | 1 983.00 | 855 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358.00 | | 1 346.00 | 11 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 755.00 | | 637.00 | 13 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 154.00 | 2 326.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | 2 326.00 | | 6 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 458.00 | 69 486.00 | 289 691.00 | 602 458.00 |
VI Groupe et associés | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 366.00 | 347 395.00 | 289 691.00 | 880 366.00 |