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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 153.00 | 675.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 477.00 | 63 647.00 | 74 830.00 | 138 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 336.00 | 63 800.00 | 932 537.00 | 996 336.00 |
BT Marchandises | 75 940.00 | 2 934.00 | 73 006.00 | 75 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BZ Autres créances | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
CF Disponibilités | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 350.00 | 2 934.00 | 275 416.00 | 278 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 687.00 | 66 734.00 | 1 207 953.00 | 1 274 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 020.00 | 197 857.00 | | 226 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 512.00 | 28 163.00 | | 36 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 745.00 | 23 535.00 | | 41 745.00 |
DL TOTAL (I) | 315 278.00 | 260 555.00 | | 315 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 500.00 | 587 180.00 | | 537 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 078.00 | 215 510.00 | | 213 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 787.00 | 64 705.00 | | 97 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 329.00 | 28 419.00 | | 22 329.00 |
EA Autres dettes | 21 981.00 | 35 160.00 | | 21 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 675.00 | 930 974.00 | | 892 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 953.00 | 1 191 529.00 | | 1 207 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 078.00 | | | 213 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 266.00 | | 4 070.00 | 992 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 828.00 | | | 830 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 608.00 | | 3 869.00 | 134 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 830.00 | | 202.00 | 26 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 801.00 | 20 461.00 | | 42 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 51.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 699.00 | 20 410.00 | | 42 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 654.00 | 2 934.00 | 1 654.00 | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | 2 934.00 | 1 654.00 | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | 2 934.00 | 1 654.00 | 1 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 934.00 | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
UX Autres créances clients | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 964.00 | 54 942.00 | 227 659.00 | 536 964.00 |
VI Groupe et associés | 213 078.00 | 213 078.00 | | 213 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 977.00 | 94 729.00 | 22 248.00 | 116 977.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 675.00 | 410 653.00 | 227 659.00 | 892 675.00 |