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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 102.00 | 726.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 953.00 | 42 968.00 | 92 985.00 | 135 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 611.00 | 43 070.00 | 950 541.00 | 993 611.00 |
BT Marchandises | 82 372.00 | 1 654.00 | 80 717.00 | 82 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BZ Autres créances | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
CF Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 643.00 | 1 654.00 | 240 988.00 | 242 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 253.00 | 44 724.00 | 1 191 529.00 | 1 236 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 857.00 | 170 428.00 | | 197 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 163.00 | 27 429.00 | | 28 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
DL TOTAL (I) | 260 555.00 | 208 857.00 | | 260 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 180.00 | 558 591.00 | | 587 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 510.00 | 222 623.00 | | 215 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 705.00 | 58 584.00 | | 64 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | 19 831.00 | | 28 419.00 |
EA Autres dettes | 35 160.00 | 4 977.00 | | 35 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 974.00 | 864 606.00 | | 930 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 529.00 | 1 073 463.00 | | 1 191 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 559.00 | 404 927.00 | | 398 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 011.00 | | 37 599.00 | 956 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 828.00 | | | 830 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 882.00 | | 36 070.00 | 99 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 301.00 | | 1 529.00 | 25 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 212.00 | 21 857.00 | | 21 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 55.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 165.00 | 21 802.00 | | 21 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 654.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
UX Autres créances clients | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VB T. V. A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 653.00 | 54 239.00 | 224 743.00 | 586 653.00 |
VI Groupe et associés | 215 510.00 | 215 510.00 | | 215 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 309.00 | | | 136 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 086.00 | 100 838.00 | 22 248.00 | 123 086.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 974.00 | 398 559.00 | 224 743.00 | 930 974.00 |