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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 705.00 | 11 096.00 | 1 609.00 | 12 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 047.00 | 11 096.00 | 870 951.00 | 882 047.00 |
BT Marchandises | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
BZ Autres créances | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 956.00 | | 111 956.00 | 111 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 003.00 | 11 096.00 | 982 907.00 | 994 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 790.00 | 75 127.00 | | 125 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 638.00 | 50 663.00 | | 44 638.00 |
DL TOTAL (I) | 181 428.00 | 136 790.00 | | 181 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 787.00 | 603 137.00 | | 548 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 185.00 | 158 406.00 | | 186 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | 87 301.00 | | 49 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 461.00 | 26 545.00 | | 11 461.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | 4 977.00 | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 479.00 | 880 366.00 | | 801 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 907.00 | 1 017 156.00 | | 982 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 149.00 | 347 395.00 | | 339 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 097.00 | | 24 950.00 | 857 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 392.00 | | 24 950.00 | 14 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 480.00 | 2 615.00 | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480.00 | 2 615.00 | | 8 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
UX Autres créances clients | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 971.00 | 70 641.00 | 294 507.00 | 532 971.00 |
VI Groupe et associés | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 479.00 | 339 149.00 | 294 507.00 | 801 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | 3 753.00 | | 3 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | 12 648.00 | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 22 788.00 | 20 044.00 | | 22 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 051.00 | 29 657.00 | | 30 051.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | 260.00 | | 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426.00 | | | 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 946.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 396.00 | 4 699.00 | | 4 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 235.00 | 36 456.00 | | 34 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 612.00 | 28 634.00 | | 29 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 959.00 | 62 609.00 | | 61 959.00 |