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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 207.00 | 620.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 195.00 | 73 745.00 | 53 449.00 | 127 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 704.00 | 73 953.00 | 911 750.00 | 985 704.00 |
BT Marchandises | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
BZ Autres créances | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
CF Disponibilités | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 159.00 | | 273 159.00 | 273 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 864.00 | 73 953.00 | 1 184 910.00 | 1 258 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 532.00 | 226 020.00 | | 262 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 475.00 | 36 512.00 | | 96 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 753.00 | 41 745.00 | | 36 753.00 |
DL TOTAL (I) | 406 761.00 | 315 278.00 | | 406 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 435.00 | 537 499.00 | | 482 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 443.00 | 213 077.00 | | 185 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 888.00 | 97 787.00 | | 68 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 968.00 | 22 329.00 | | 40 968.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 21 980.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 148.00 | 892 674.00 | | 778 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 910.00 | 1 207 952.00 | | 1 184 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 846.00 | 410 653.00 | | 351 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 336.00 | | 1 365.00 | 996 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 997.00 | 985 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 997.00 | 127 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 828.00 | | | 830 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 477.00 | | 715.00 | 138 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 032.00 | | 650.00 | 27 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 262.00 | 22 336.00 | 11 644.00 | 63 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 55.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 109.00 | 22 281.00 | 11 644.00 | 63 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
UX Autres créances clients | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 022.00 | 55 720.00 | 230 884.00 | 482 022.00 |
VI Groupe et associés | 185 443.00 | 185 443.00 | | 185 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 056.00 | 107 808.00 | 22 248.00 | 130 056.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 149.00 | 351 847.00 | 230 884.00 | 778 149.00 |