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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 882.00 | 21 165.00 | 78 717.00 | 99 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 183.00 | 21 165.00 | 934 018.00 | 955 183.00 |
BT Marchandises | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BZ Autres créances | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 445.00 | | 139 445.00 | 139 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 628.00 | 21 165.00 | 1 073 463.00 | 1 094 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 428.00 | 125 790.00 | | 170 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 429.00 | 44 638.00 | | 27 429.00 |
DL TOTAL (I) | 208 857.00 | 181 428.00 | | 208 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 591.00 | 548 787.00 | | 558 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 623.00 | 186 185.00 | | 222 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584.00 | 49 303.00 | | 58 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 831.00 | 11 461.00 | | 19 831.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 5 743.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 606.00 | 801 479.00 | | 864 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 463.00 | 982 907.00 | | 1 073 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 247.00 | | 97 937.00 | 857 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 358.00 | 943 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 358.00 | 88 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | 87 178.00 | 12 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 542.00 | | 10 759.00 | 14 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 096.00 | 10 070.00 | 11 186.00 | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | 10 070.00 | 11 186.00 | 11 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
UX Autres créances clients | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 969.00 | 42 291.00 | 175 647.00 | 501 969.00 |
VI Groupe et associés | 222 623.00 | 222 623.00 | | 222 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 630.00 | | | 543 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 633.00 | | | 574 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 606.00 | 404 927.00 | 175 647.00 | 864 606.00 |