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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AP Constructions | 924 320.00 | 626 538.00 | 297 782.00 | 924 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 623.00 | 954 550.00 | 234 073.00 | 1 188 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 463.00 | 223 285.00 | 22 178.00 | 245 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 437.00 | 1 806 297.00 | 1 123 140.00 | 2 929 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BN En cours de production de biens | 160 533.00 | | 160 533.00 | 160 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 824.00 | 186.00 | 7 639.00 | 7 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 580.00 | | 343 580.00 | 343 580.00 |
BZ Autres créances | 372 193.00 | 2 647.00 | 369 546.00 | 372 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 078.00 | | 201 078.00 | 201 078.00 |
CF Disponibilités | 597 703.00 | | 597 703.00 | 597 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 583.00 | 2 833.00 | 1 706 750.00 | 1 709 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 020.00 | 1 809 130.00 | 2 829 890.00 | 4 639 020.00 |
CU Autres participations | 471 092.00 | | 471 092.00 | 471 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 600.00 | 813 600.00 | | 813 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
DG Autres réserves | 533 533.00 | 427 388.00 | | 533 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 366.00 | 556 145.00 | | 281 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 985.00 | 38 892.00 | | 26 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 845.00 | 1 917 385.00 | | 1 736 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 186.00 | 212 208.00 | | 282 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 805.00 | 839 085.00 | | 681 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 055.00 | 267 952.00 | | 129 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 046.00 | 1 319 274.00 | | 1 093 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 890.00 | 3 236 659.00 | | 2 829 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 665.00 | 1 182 734.00 | | 947 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 268 311.00 | | 4 268 311.00 | 4 268 311.00 |
FG Production vendue services | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 224.00 | | 4 291 224.00 | 4 291 224.00 |
FM Production stockée | | | -17 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 646.00 | 12 769.00 | | 17 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 450.00 | 172.00 | | 19 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 907.00 | 13 407.00 | | 11 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 357.00 | 161 779.00 | | 31 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 342.00 | 49 972.00 | | 15 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 342.00 | 49 972.00 | | 15 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 015.00 | 111 807.00 | | 16 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 947.00 | 257 293.00 | | 110 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 541.00 | 4 862 863.00 | | 4 351 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 175.00 | 4 306 718.00 | | 4 070 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 366.00 | 556 145.00 | | 281 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 644.00 | 15 867.00 | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 590.00 | | 122 521.00 | 2 814 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 482 497.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 7 634.00 | 2 929 437.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 634.00 | 2 445 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 129.00 | | 122 521.00 | 2 330 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 537.00 | | | 482 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 753.00 | 141 178.00 | 7 634.00 | 1 672 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 237.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 067.00 | 140 941.00 | 7 634.00 | 1 671 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181.00 | 186.00 | 181.00 | 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828.00 | 186.00 | 181.00 | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | 186.00 | 181.00 | 2 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 805.00 | 681 805.00 | | 681 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 343 580.00 | | | 343 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 190 145.00 | | | 190 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 186.00 | 136 805.00 | 145 381.00 | 282 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 811.00 | | | 161 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 043.00 | 725 638.00 | 11 405.00 | 737 043.00 |
VW T.V.A. | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 046.00 | 947 665.00 | 145 381.00 | 1 093 046.00 |