| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AP Constructions | 969 683.00 | 777 612.00 | 192 071.00 | 969 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 570.00 | 1 247 509.00 | 116 061.00 | 1 363 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 581.00 | 238 812.00 | 1 769.00 | 240 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 254.00 | | 258 254.00 | 258 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 213.00 | 2 266 275.00 | 630 938.00 | 2 897 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BN En cours de production de biens | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057.00 | 384.00 | 672.00 | 1 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 013.00 | | 201 013.00 | 201 013.00 |
BZ Autres créances | 259 721.00 | 2 647.00 | 257 074.00 | 259 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 220.00 | | 202 220.00 | 202 220.00 |
CF Disponibilités | 1 194 841.00 | | 1 194 841.00 | 1 194 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 622.00 | 3 032.00 | 2 103 591.00 | 2 106 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 835.00 | 2 269 307.00 | 2 734 528.00 | 5 003 835.00 |
CU Autres participations | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 600.00 | 813 600.00 | | 813 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
DG Autres réserves | 924 498.00 | 984 910.00 | | 924 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 127.00 | -60 412.00 | | -254 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 881.00 | 245 366.00 | | 167 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 212.00 | 2 064 824.00 | | 1 733 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 035.00 | 112 955.00 | | 98 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 147.00 | 811 532.00 | | 547 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 134.00 | 123 594.00 | | 141 134.00 |
EA Autres dettes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 316.00 | 1 048 081.00 | | 1 001 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 528.00 | 3 124 905.00 | | 2 734 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 451 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 664 202.00 | |
FM Production stockée | | | 5 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 959.00 | 41.00 | | 21 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 484.00 | 96 555.00 | | 77 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 443.00 | 96 596.00 | | 99 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | 15 822.00 | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 15 822.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 994.00 | 80 774.00 | | 95 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 601.00 | 3 453 651.00 | | 3 792 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 729.00 | 3 514 062.00 | | 4 046 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 127.00 | -60 412.00 | | -254 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 458.00 | 68 216.00 | | 3 249 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 139.00 | 67 950.00 | | 2 764 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 978.00 | 266.00 | | 482 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 570.00 | 113 706.00 | | 2 152 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 228.00 | 113 706.00 | | 2 150 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290.00 | 94.00 | | 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | 94.00 | | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 937.00 | 94.00 | 12 000.00 | 14 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 147.00 | 547 147.00 | | 547 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
UX Autres créances clients | 201 013.00 | 201 013.00 | | 201 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 176 846.00 | 176 846.00 | | 176 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 035.00 | 30 060.00 | 67 975.00 | 98 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 724.00 | 463 573.00 | 12 151.00 | 475 724.00 |
VW T.V.A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 316.00 | 933 341.00 | 67 975.00 | 1 001 316.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |