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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 324.00 | 18.00 | 2 342.00 |
AP Constructions | 930 660.00 | 664 358.00 | 266 302.00 | 930 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 246.00 | 1 022 041.00 | 169 205.00 | 1 191 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 076.00 | 231 198.00 | 15 878.00 | 247 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 581.00 | | 159 581.00 | 159 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 448.00 | 1 919 920.00 | 1 093 527.00 | 3 013 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
BN En cours de production de biens | 146 302.00 | | 146 302.00 | 146 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 166.00 | 173.00 | 1 994.00 | 2 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 081.00 | | 290 081.00 | 290 081.00 |
BZ Autres créances | 613 579.00 | 2 647.00 | 610 932.00 | 613 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 379.00 | | 201 379.00 | 201 379.00 |
CF Disponibilités | 528 343.00 | | 528 343.00 | 528 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 952.00 | 2 820.00 | 1 812 132.00 | 1 814 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 400.00 | 1 922 740.00 | 2 905 659.00 | 4 828 400.00 |
CU Autres participations | 471 092.00 | | 471 092.00 | 471 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 600.00 | 813 600.00 | | 813 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
DG Autres réserves | 814 899.00 | 533 533.00 | | 814 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 188.00 | 281 366.00 | | 212 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 078.00 | 26 985.00 | | 15 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 126.00 | 1 736 845.00 | | 1 937 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 472.00 | 282 186.00 | | 145 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 706.00 | 681 805.00 | | 607 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 356.00 | 129 055.00 | | 215 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 533.00 | 1 093 046.00 | | 968 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 659.00 | 2 829 890.00 | | 2 905 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 205.00 | 947 665.00 | | 930 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 346.00 | | 3 436 346.00 | 3 436 346.00 |
FG Production vendue services | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 493.00 | | 3 459 493.00 | 3 459 493.00 |
FM Production stockée | | | -19 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 573.00 | 17 646.00 | | 33 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907.00 | 31 357.00 | | 11 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 565.00 | 15 342.00 | | 69 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 565.00 | 15 342.00 | | 69 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 658.00 | 16 015.00 | | -57 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 644.00 | 110 947.00 | | 82 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 481.00 | 4 351 541.00 | | 3 767 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 293.00 | 4 070 175.00 | | 3 555 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 188.00 | 281 366.00 | | 212 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 437.00 | | 92 177.00 | 2 929 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 3 013 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 985.00 | 2 528 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | 600.00 | 1 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 016.00 | | 91 532.00 | 2 445 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 497.00 | | 45.00 | 482 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 297.00 | 121 760.00 | 8 137.00 | 1 806 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 582.00 | 182.00 | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 373.00 | 121 178.00 | 7 955.00 | 1 804 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186.00 | 173.00 | 186.00 | 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833.00 | 173.00 | 186.00 | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | 173.00 | 186.00 | 2 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 706.00 | 607 706.00 | | 607 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
UX Autres créances clients | 290 081.00 | | | 290 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 213 481.00 | | | 213 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 472.00 | 107 144.00 | 38 328.00 | 145 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 592.00 | | | 136 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 021.00 | | | 337 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 529.00 | 913 078.00 | 11 451.00 | 924 529.00 |
VW T.V.A. | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 533.00 | 930 205.00 | 38 328.00 | 968 533.00 |