| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AP Constructions | 941 855.00 | 701 971.00 | 239 885.00 | 941 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 841.00 | 1 094 418.00 | 258 424.00 | 1 352 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 468.00 | 233 197.00 | 9 271.00 | 242 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 933.00 | | 188 933.00 | 188 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 219.00 | 2 031 927.00 | 1 179 292.00 | 3 211 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BN En cours de production de biens | 143 741.00 | | 143 741.00 | 143 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 675.00 | 132.00 | 2 543.00 | 2 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 245.00 | | 423 245.00 | 423 245.00 |
BZ Autres créances | 461 937.00 | 2 647.00 | 459 290.00 | 461 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 681.00 | | 201 681.00 | 201 681.00 |
CF Disponibilités | 798 781.00 | | 798 781.00 | 798 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 367.00 | 2 780.00 | 2 057 587.00 | 2 060 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 586.00 | 2 034 707.00 | 3 236 879.00 | 5 271 586.00 |
CU Autres participations | 471 092.00 | | 471 092.00 | 471 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 600.00 | 813 600.00 | | 813 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
DG Autres réserves | 997 088.00 | 814 899.00 | | 997 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 178.00 | 212 188.00 | | -12 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 021.00 | 15 078.00 | | 326 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 891.00 | 1 937 126.00 | | 2 205 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 984.00 | 145 472.00 | | 180 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 135.00 | 607 706.00 | | 679 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 869.00 | 215 356.00 | | 140 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 988.00 | 968 533.00 | | 1 030 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 879.00 | 2 905 659.00 | | 3 236 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 672.00 | | 3 432 672.00 | 3 432 672.00 |
FG Production vendue services | 209 367.00 | | 209 367.00 | 209 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 038.00 | | 3 642 038.00 | 3 642 038.00 |
FM Production stockée | | | -2 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 478.00 | 11 907.00 | | 76 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 758.00 | 11 907.00 | | 77 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 796.00 | 69 565.00 | | 61 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 796.00 | 69 565.00 | | 61 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 962.00 | -57 658.00 | | 15 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 623.00 | 82 644.00 | | -32 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 727.00 | 3 767 481.00 | | 3 804 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 905.00 | 3 555 293.00 | | 3 816 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 178.00 | 212 188.00 | | -12 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 448.00 | | 221 059.00 | 3 013 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 288.00 | 3 211 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 288.00 | 2 726 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 563.00 | | 220 822.00 | 2 528 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 543.00 | | 237.00 | 482 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 920.00 | 135 296.00 | 23 289.00 | 1 919 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 18.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 597.00 | 135 278.00 | 23 289.00 | 1 917 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173.00 | 132.00 | 173.00 | 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 132.00 | 173.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 132.00 | 173.00 | 2 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 135.00 | 679 135.00 | | 679 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 423 245.00 | 423 245.00 | | 423 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 275 448.00 | 275 448.00 | | 275 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 984.00 | 68 049.00 | 112 935.00 | 180 984.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 333.00 | 138 333.00 | | 138 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 362.00 | 892 674.00 | 11 688.00 | 904 362.00 |
VW T.V.A. | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 988.00 | 918 053.00 | 112 935.00 | 1 030 988.00 |