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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 969 683.00 | 812 563.00 | 157 121.00 | 969 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 801.00 | 1 314 135.00 | 114 666.00 | 1 428 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 265.00 | 233 482.00 | 16 784.00 | 250 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 904.00 | | 284 904.00 | 284 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 939.00 | 2 360 484.00 | 657 455.00 | 3 017 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BN En cours de production de biens | 175 769.00 | | 175 769.00 | 175 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 619.00 | 283.00 | 7 337.00 | 7 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 780.00 | 526.00 | 380 254.00 | 380 780.00 |
BZ Autres créances | 739 742.00 | 2 647.00 | 737 095.00 | 739 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 271.00 | | 202 271.00 | 202 271.00 |
CF Disponibilités | 840 600.00 | | 840 600.00 | 840 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 856.00 | 3 456.00 | 2 360 400.00 | 2 363 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 795.00 | 2 363 941.00 | 3 017 855.00 | 5 381 795.00 |
CU Autres participations | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 600.00 | | | 813 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
DG Autres réserves | 670 371.00 | | | 670 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 513.00 | | | 268 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
DK Provisions réglementées | 173.00 | | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 414.00 | | | 1 924 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 123.00 | | | 220 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 026.00 | | | 726 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 291.00 | | | 147 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 440.00 | | | 1 093 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 855.00 | | | 3 017 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 717.00 | | | 952 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 967.00 | | 3 193 967.00 | 3 193 967.00 |
FG Production vendue services | 220 702.00 | | 220 702.00 | 220 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 669.00 | | 3 414 669.00 | 3 414 669.00 |
FM Production stockée | | | 35 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 801.00 | | | 4 076 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 289.00 | | | 3 808 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 513.00 | | | 268 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 127 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 83 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 135.00 | 3 017 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 037.00 | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 785.00 | 2 933 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 463 523.00 | 103 039.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 342.00 | 2 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 461 181.00 | 101 002.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 173.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 384.00 | 283.00 | 384.00 | 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 526.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031.00 | 809.00 | 384.00 | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 031.00 | 982.00 | 384.00 | 3 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 026.00 | 726 026.00 | | 726 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 380 225.00 | 380 225.00 | | 380 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 298 551.00 | 298 551.00 | | 298 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 722.00 | -1.00 | 140 723.00 | 140 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 358.00 | | | 188 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 197.00 | 360 197.00 | | 360 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 013.00 | 1 123 823.00 | 12 191.00 | 1 136 013.00 |
VW T.V.A. | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 440.00 | 952 717.00 | 140 723.00 | 1 093 440.00 |