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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AP Constructions | 969 683.00 | 741 917.00 | 227 766.00 | 969 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 570.00 | 1 172 984.00 | 190 586.00 | 1 363 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 581.00 | 235 326.00 | 5 255.00 | 240 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 304.00 | | 190 304.00 | 190 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 458.00 | 2 152 570.00 | 1 096 889.00 | 3 249 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BN En cours de production de biens | 139 787.00 | | 139 787.00 | 139 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 049.00 | 290.00 | 2 759.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 760.00 | | 333 760.00 | 333 760.00 |
BZ Autres créances | 364 673.00 | 2 647.00 | 362 026.00 | 364 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 984.00 | | 201 984.00 | 201 984.00 |
CF Disponibilités | 958 006.00 | | 958 006.00 | 958 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 953.00 | 2 937.00 | 2 028 016.00 | 2 030 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 412.00 | 2 155 507.00 | 3 124 905.00 | 5 280 412.00 |
CU Autres participations | 471 092.00 | | 471 092.00 | 471 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 600.00 | 813 600.00 | | 813 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
DG Autres réserves | 984 910.00 | 997 088.00 | | 984 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 412.00 | -12 178.00 | | -60 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 366.00 | 326 021.00 | | 245 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 824.00 | 2 205 891.00 | | 2 064 824.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 955.00 | 180 984.00 | | 112 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 532.00 | 679 135.00 | | 811 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 594.00 | 140 869.00 | | 123 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 081.00 | 1 030 988.00 | | 1 048 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 905.00 | 3 236 879.00 | | 3 124 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 739.00 | | 3 062 739.00 | 3 062 739.00 |
FG Production vendue services | 248 637.00 | | 248 637.00 | 248 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 376.00 | | 3 311 376.00 | 3 311 376.00 |
FM Production stockée | | | -3 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 280.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 555.00 | 76 478.00 | | 96 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 596.00 | 77 758.00 | | 96 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 822.00 | 61 796.00 | | 15 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 822.00 | 61 796.00 | | 15 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 774.00 | 15 962.00 | | 80 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 651.00 | 3 804 727.00 | | 3 453 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 062.00 | 3 816 905.00 | | 3 514 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 412.00 | -12 178.00 | | -60 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 219.00 | | 41 475.00 | 3 211 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 236.00 | 3 249 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 236.00 | 2 764 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 098.00 | | 41 278.00 | 2 726 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 780.00 | | 198.00 | 482 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 927.00 | 123 879.00 | 3 236.00 | 2 031 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 585.00 | 123 879.00 | 3 236.00 | 2 029 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 132.00 | 158.00 | | 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | 158.00 | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | 12 158.00 | | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 532.00 | 811 532.00 | | 811 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 333 760.00 | 333 760.00 | | 333 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 281 786.00 | 281 786.00 | | 281 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 955.00 | 29 880.00 | 83 075.00 | 112 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 534.00 | 42 911.00 | 32 623.00 | 75 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 461.00 | 667 953.00 | 44 509.00 | 712 461.00 |
VW T.V.A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 081.00 | 965 006.00 | 83 075.00 | 1 048 081.00 |