| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 873.00 | 31 807.00 | 14 066.00 | 45 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 323.00 | 89 417.00 | 7 905.00 | 97 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 184.00 | 122 025.00 | 35 159.00 | 157 184.00 |
BT Marchandises | 588 075.00 | 25 310.00 | 562 765.00 | 588 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 246.00 | 3 049.00 | 288 197.00 | 291 246.00 |
BZ Autres créances | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
CF Disponibilités | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 077.00 | 28 359.00 | 931 718.00 | 960 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 260.00 | 150 384.00 | 966 877.00 | 1 117 260.00 |
CU Autres participations | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DG Autres réserves | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
DL TOTAL (I) | 562 737.00 | | | 562 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 844.00 | | | 123 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 257.00 | | | 119 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
EA Autres dettes | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 139.00 | | | 404 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 877.00 | | | 966 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 451.00 | | | 283 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 178.00 | | 12 006.00 | 145 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 190.00 | | 12 006.00 | 131 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 327.00 | 14 697.00 | | 107 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 527.00 | 14 697.00 | | 106 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 137.00 | 25 310.00 | 37 137.00 | 37 137.00 |
6T Sur comptes clients | 6 947.00 | | 3 898.00 | 6 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 083.00 | 25 310.00 | 41 035.00 | 44 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 083.00 | 25 310.00 | 41 035.00 | 44 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 310.00 | 41 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 286 672.00 | | | 286 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 844.00 | 3 156.00 | 120 688.00 | 123 844.00 |
VI Groupe et associés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 531.00 | 348 531.00 | | 348 531.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 139.00 | 283 451.00 | 120 688.00 | 404 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
ST Autres comptes | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 398.00 | | | 480 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 802.00 | | | 415 802.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 843.00 | | | 128 843.00 |