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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 979.00 | 40 144.00 | 11 835.00 | 51 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 158.00 | 93 973.00 | 20 184.00 | 114 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 124.00 | 134 917.00 | 45 207.00 | 180 124.00 |
BT Marchandises | 659 560.00 | 28 843.00 | 630 717.00 | 659 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 074.00 | 729.00 | 332 345.00 | 333 074.00 |
BZ Autres créances | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CF Disponibilités | 69 028.00 | | 69 028.00 | 69 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 694.00 | 29 572.00 | 1 113 122.00 | 1 142 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 818.00 | 164 489.00 | 1 158 329.00 | 1 322 818.00 |
CU Autres participations | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DG Autres réserves | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
DL TOTAL (I) | 566 249.00 | | | 566 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 374.00 | | | 283 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
EA Autres dettes | 135 176.00 | | | 135 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 080.00 | | | 592 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 329.00 | | | 1 158 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 080.00 | | | 492 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 184.00 | | 23 734.00 | 157 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 180 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 166 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 196.00 | | 23 734.00 | 143 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 025.00 | 13 685.00 | 793.00 | 122 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 225.00 | 13 685.00 | 793.00 | 121 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 310.00 | 28 843.00 | 25 310.00 | 25 310.00 |
6T Sur comptes clients | 3 049.00 | | 2 320.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 359.00 | 28 843.00 | 27 630.00 | 28 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 359.00 | 28 843.00 | 27 630.00 | 28 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 843.00 | 27 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 374.00 | 283 374.00 | | 283 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 176.00 | 135 176.00 | | 135 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 331 981.00 | | | 331 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 100.00 | 9 100.00 | 100 000.00 | 109 100.00 |
VI Groupe et associés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 138.00 | 416 138.00 | | 416 138.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 080.00 | 492 080.00 | 100 000.00 | 592 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
ST Autres comptes | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 811.00 | | | 450 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 588.00 | | | 398 588.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 519.00 | | | 127 519.00 |