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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 131.00 | 50 923.00 | 4 208.00 | 55 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 289.00 | 112 002.00 | 120 287.00 | 232 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 023.00 | 171 470.00 | 137 552.00 | 309 023.00 |
BT Marchandises | 624 443.00 | 1 641.00 | 622 802.00 | 624 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 514.00 | 377.00 | 441 137.00 | 441 514.00 |
BZ Autres créances | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
CF Disponibilités | 148 297.00 | | 148 297.00 | 148 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 060.00 | 2 018.00 | 1 298 041.00 | 1 300 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 082.00 | 173 488.00 | 1 435 594.00 | 1 609 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
CU Autres participations | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 208.00 | 28 395.00 | | 32 208.00 |
DG Autres réserves | 221 958.00 | 209 507.00 | | 221 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 025.00 | 76 264.00 | | 113 025.00 |
DL TOTAL (I) | 810 191.00 | 757 166.00 | | 810 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 797.00 | 123 013.00 | | 40 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 171.00 | 18 862.00 | | 16 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 696.00 | 222 709.00 | | 208 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 141.00 | 60 991.00 | | 72 141.00 |
EA Autres dettes | 287 597.00 | 208 170.00 | | 287 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 402.00 | 633 744.00 | | 625 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 594.00 | 1 390 910.00 | | 1 435 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 744.00 | 631 741.00 | | 600 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 790.00 | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 747.00 | | 69 625.00 | 259 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 350.00 | 309 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 350.00 | 287 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 145.00 | | 69 625.00 | 238 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 543.00 | 23 278.00 | 20 350.00 | 168 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | 1 888.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 885.00 | 21 390.00 | 20 350.00 | 161 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 541.00 | 1 641.00 | 39 541.00 | 39 541.00 |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 918.00 | 1 641.00 | 39 541.00 | 39 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 918.00 | 1 641.00 | 39 541.00 | 39 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 696.00 | 208 696.00 | | 208 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 597.00 | 287 597.00 | | 287 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 440 948.00 | 440 948.00 | | 440 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 828.00 | 15 170.00 | 24 658.00 | 39 828.00 |
VI Groupe et associés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 937.00 | | | 122 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 222.00 | 529 222.00 | | 529 222.00 |
VW T.V.A. | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 402.00 | 600 744.00 | 24 658.00 | 625 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 681.00 | 26 892.00 | | 23 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 425.00 | 9 963.00 | | 10 425.00 |
ST Autres comptes | 136 042.00 | 109 239.00 | | 136 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 132.00 | 42 782.00 | | 47 132.00 |
YT Sous‐traitance | | 148.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 509.00 | 5 550.00 | | 5 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 190.00 | 32 442.00 | | 29 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 765.00 | 677 666.00 | | 690 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 719.00 | 601 626.00 | | 614 719.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 599.00 | 162 130.00 | | 193 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |