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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | 1 746.00 | 5 779.00 | 7 525.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592.00 | 47 174.00 | 6 418.00 | 53 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 830.00 | 110 552.00 | 55 278.00 | 165 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 005.00 | 159 473.00 | 80 532.00 | 240 005.00 |
BT Marchandises | 637 763.00 | 36 962.00 | 600 801.00 | 637 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 857.00 | 377.00 | 468 479.00 | 468 857.00 |
BZ Autres créances | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
CF Disponibilités | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 233.00 | 37 339.00 | 1 282 894.00 | 1 320 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 238.00 | 196 812.00 | 1 363 426.00 | 1 560 238.00 |
CU Autres participations | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
DG Autres réserves | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
DL TOTAL (I) | 712 516.00 | | | 712 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 062.00 | | | 222 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
EA Autres dettes | 249 960.00 | | | 249 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 910.00 | | | 650 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 426.00 | | | 1 363 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 220.00 | | | 618 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 953.00 | | 38 052.00 | 201 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | 6 725.00 | 3 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 095.00 | | 31 327.00 | 188 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 603.00 | 13 868.00 | | 145 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 946.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 803.00 | 12 922.00 | | 144 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 107.00 | 36 962.00 | 34 107.00 | 34 107.00 |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 484.00 | 36 962.00 | 34 107.00 | 34 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 484.00 | 36 962.00 | 34 107.00 | 34 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 962.00 | 34 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 062.00 | 222 062.00 | | 222 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 960.00 | 249 960.00 | | 249 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 468 291.00 | 468 291.00 | | 468 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 522.00 | 22 832.00 | 32 690.00 | 55 522.00 |
VI Groupe et associés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 074.00 | 542 074.00 | | 542 074.00 |
VW T.V.A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 910.00 | 618 220.00 | 32 690.00 | 650 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
ST Autres comptes | 177 056.00 | | | 177 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 182.00 | | | 547 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463.00 | | | 463.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 494.00 | | | 230 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |