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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 6 657.00 | 1 888.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 628.00 | 50 660.00 | 1 968.00 | 52 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 516.00 | 111 225.00 | 74 291.00 | 185 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 747.00 | 168 543.00 | 91 205.00 | 259 747.00 |
BT Marchandises | 573 847.00 | 39 541.00 | 534 306.00 | 573 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 569.00 | 377.00 | 574 192.00 | 574 569.00 |
BZ Autres créances | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CF Disponibilités | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 624.00 | 39 918.00 | 1 299 706.00 | 1 339 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 372.00 | 208 461.00 | 1 390 910.00 | 1 599 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
CU Autres participations | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 395.00 | 23 476.00 | | 28 395.00 |
DG Autres réserves | 209 507.00 | 196 040.00 | | 209 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 264.00 | 98 386.00 | | 76 264.00 |
DL TOTAL (I) | 757 166.00 | 760 902.00 | | 757 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 013.00 | 44 344.00 | | 123 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 862.00 | 20 704.00 | | 18 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 709.00 | 191 226.00 | | 222 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 991.00 | 43 562.00 | | 60 991.00 |
EA Autres dettes | 208 170.00 | 177 748.00 | | 208 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 744.00 | 477 583.00 | | 633 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 910.00 | 1 238 485.00 | | 1 390 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 741.00 | 477 583.00 | | 631 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 505.00 | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 157.00 | | 37 599.00 | 245 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 009.00 | 259 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 009.00 | 238 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | 1 020.00 | 9 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 574.00 | | 36 579.00 | 224 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 826.00 | 16 725.00 | 23 009.00 | 174 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 2 669.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 838.00 | 14 056.00 | 23 009.00 | 170 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 591.00 | 39 541.00 | 38 591.00 | 38 591.00 |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 968.00 | 39 541.00 | 38 591.00 | 38 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 968.00 | 39 541.00 | 38 591.00 | 38 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 709.00 | 222 709.00 | | 222 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 170.00 | 208 170.00 | | 208 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 574 003.00 | 574 003.00 | | 574 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 223.00 | 120 219.00 | 2 004.00 | 122 223.00 |
VI Groupe et associés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 671.00 | | | 350 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 287.00 | | | 272 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 473.00 | 676 473.00 | | 676 473.00 |
VW T.V.A. | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 744.00 | 631 741.00 | 2 004.00 | 633 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 892.00 | 30 611.00 | | 26 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 963.00 | 9 824.00 | | 9 963.00 |
ST Autres comptes | 109 239.00 | 106 251.00 | | 109 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 782.00 | 42 111.00 | | 42 782.00 |
YT Sous‐traitance | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 550.00 | 5 262.00 | | 5 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 442.00 | 35 873.00 | | 32 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 666.00 | | | 677 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 626.00 | | | 601 626.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 130.00 | 158 186.00 | | 162 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |