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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 797.00 | 43 669.00 | 9 128.00 | 52 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 297.00 | 101 134.00 | 34 163.00 | 135 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 953.00 | 145 603.00 | 56 349.00 | 201 953.00 |
BT Marchandises | 706 488.00 | 34 107.00 | 672 381.00 | 706 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 649.00 | 377.00 | 422 271.00 | 422 649.00 |
BZ Autres créances | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
CF Disponibilités | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 173.00 | 34 484.00 | 1 254 689.00 | 1 289 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 126.00 | 180 088.00 | 1 311 038.00 | 1 491 126.00 |
CU Autres participations | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DG Autres réserves | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
DL TOTAL (I) | 636 509.00 | | | 636 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 523.00 | | | 114 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 271.00 | | | 368 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
EA Autres dettes | 123 078.00 | | | 123 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 529.00 | | | 674 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 038.00 | | | 1 311 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 930.00 | | | 564 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 124.00 | | 25 091.00 | 180 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 201 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 188 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 137.00 | | 25 091.00 | 166 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 917.00 | 12 389.00 | 1 701.00 | 134 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 117.00 | 12 389.00 | 1 701.00 | 134 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 843.00 | 34 107.00 | 28 843.00 | 28 843.00 |
6T Sur comptes clients | 729.00 | | 352.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 572.00 | 34 107.00 | 29 195.00 | 29 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 572.00 | 34 107.00 | 29 195.00 | 29 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 107.00 | 29 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 271.00 | 368 271.00 | | 368 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 422 083.00 | 422 083.00 | | 422 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 523.00 | 4 924.00 | 109 599.00 | 114 523.00 |
VI Groupe et associés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 673.00 | 510 673.00 | | 510 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 529.00 | 564 930.00 | 109 599.00 | 674 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
ST Autres comptes | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 473.00 | | | 636 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 199.00 | | | 564 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |