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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 793.00 | | 889 793.00 | 889 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 1 785.00 | 4 519.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 649.00 | 32 745.00 | 157 904.00 | 190 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 746.00 | 34 530.00 | 1 052 216.00 | 1 086 746.00 |
BT Marchandises | 112 474.00 | | 112 474.00 | 112 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CF Disponibilités | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 461.00 | | 264 461.00 | 264 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 207.00 | 34 530.00 | 1 316 677.00 | 1 351 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
DH Report à nouveau | | -3 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 324.00 | 85 287.00 | | 46 324.00 |
DL TOTAL (I) | 168 160.00 | 121 836.00 | | 168 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 570.00 | 58 489.00 | | 69 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 517.00 | 1 265 987.00 | | 1 148 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 677.00 | 1 387 822.00 | | 1 316 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 568.00 | | 14 179.00 | 1 072 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 793.00 | | | 889 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 774.00 | | 14 179.00 | 182 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 795.00 | 28 736.00 | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795.00 | 28 736.00 | | 5 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 512.00 | 90 856.00 | 380 203.00 | 776 512.00 |
VI Groupe et associés | 283 335.00 | | 283 335.00 | 283 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 038.00 | | | 88 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VP Divers | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 517.00 | 179 526.00 | 663 538.00 | 1 148 517.00 |