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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 793.00 | | 889 793.00 | 889 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 6 183.00 | 121.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 407.00 | 150 104.00 | 46 303.00 | 196 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 854.00 | 156 287.00 | 936 567.00 | 1 092 854.00 |
BT Marchandises | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
CF Disponibilités | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 902.00 | | 255 902.00 | 255 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 756.00 | 156 287.00 | 1 192 469.00 | 1 348 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 676.00 | 311 838.00 | | 374 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 538.00 | 62 838.00 | | 90 538.00 |
DL TOTAL (I) | 509 214.00 | 418 676.00 | | 509 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 488.00 | 395 562.00 | | 295 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 569.00 | 259 653.00 | | 255 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 527.00 | 62 862.00 | | 96 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 671.00 | 24 623.00 | | 35 671.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 255.00 | 749 201.00 | | 683 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 469.00 | 1 167 876.00 | | 1 192 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 330.00 | 194 392.00 | | 234 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 128.00 | | 1 726.00 | 1 091 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 793.00 | | | 889 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 986.00 | | 1 726.00 | 200 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 441.00 | 11 846.00 | | 144 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 441.00 | 11 846.00 | | 144 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 488.00 | 102 132.00 | 193 356.00 | 295 488.00 |
VI Groupe et associés | 255 569.00 | | 255 569.00 | 255 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 768.00 | 27 419.00 | 349.00 | 27 768.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 255.00 | 234 330.00 | 448 925.00 | 683 255.00 |