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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 793.00 | | 889 793.00 | 889 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 5 125.00 | 1 180.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 681.00 | 113 344.00 | 81 337.00 | 194 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 128.00 | 118 469.00 | 972 659.00 | 1 091 128.00 |
BT Marchandises | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
CF Disponibilités | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 891.00 | | 238 891.00 | 238 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 020.00 | 118 469.00 | 1 211 550.00 | 1 330 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 821.00 | 189 179.00 | | 248 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 017.00 | 59 642.00 | | 63 017.00 |
DL TOTAL (I) | 355 838.00 | 292 821.00 | | 355 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 843.00 | 590 362.00 | | 493 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 626.00 | 281 275.00 | | 268 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 388.00 | 61 460.00 | | 70 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 856.00 | 21 793.00 | | 22 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 712.00 | 954 891.00 | | 855 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 550.00 | 1 247 711.00 | | 1 211 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 957.00 | 180 304.00 | | 191 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 626.00 | | | 268 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 128.00 | | | 1 091 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 793.00 | | | 889 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 986.00 | | | 200 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 994.00 | 26 475.00 | 118 469.00 | 91 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 994.00 | 26 475.00 | 118 469.00 | 91 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 843.00 | 98 713.00 | 361 135.00 | 493 843.00 |
VI Groupe et associés | 268 626.00 | | 268 626.00 | 268 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 130.00 | 23 781.00 | 349.00 | 24 130.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 712.00 | 191 957.00 | 629 761.00 | 855 712.00 |