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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 793.00 | | 889 793.00 | 889 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 2 981.00 | 3 323.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 886.00 | 60 563.00 | 133 323.00 | 193 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 983.00 | 63 544.00 | 1 026 439.00 | 1 089 983.00 |
BT Marchandises | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
CF Disponibilités | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 537.00 | | 265 537.00 | 265 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 520.00 | 63 544.00 | 1 291 976.00 | 1 355 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 160.00 | 77 836.00 | | 124 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 019.00 | 46 324.00 | | 65 019.00 |
DL TOTAL (I) | 233 179.00 | 168 160.00 | | 233 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 153.00 | 776 512.00 | | 685 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 383.00 | 283 335.00 | | 284 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 444.00 | 69 570.00 | | 57 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 818.00 | 18 526.00 | | 31 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 798.00 | 1 147 943.00 | | 1 058 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 977.00 | 1 316 103.00 | | 1 291 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 682.00 | 178 952.00 | | 184 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 746.00 | | 3 237.00 | 1 086 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 793.00 | | | 889 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 953.00 | | 3 237.00 | 196 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 530.00 | 29 014.00 | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 530.00 | 29 014.00 | | 34 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UX Autres créances clients | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 153.00 | 95 419.00 | 396 378.00 | 685 153.00 |
VI Groupe et associés | 284 383.00 | | 284 383.00 | 284 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
VP Divers | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 798.00 | 184 681.00 | 680 761.00 | 1 058 798.00 |