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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 793.00 | | 889 793.00 | 889 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 4 070.00 | 2 234.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 681.00 | 87 923.00 | 106 758.00 | 194 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 128.00 | 91 994.00 | 999 134.00 | 1 091 128.00 |
BT Marchandises | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
CF Disponibilités | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 577.00 | | 248 577.00 | 248 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 705.00 | 91 994.00 | 1 247 711.00 | 1 339 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 179.00 | 124 160.00 | | 189 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 642.00 | 65 019.00 | | 59 642.00 |
DL TOTAL (I) | 292 821.00 | 233 179.00 | | 292 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 362.00 | 685 153.00 | | 590 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 275.00 | 284 383.00 | | 281 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 460.00 | 57 444.00 | | 61 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 793.00 | 31 818.00 | | 21 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 891.00 | 1 058 799.00 | | 954 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 711.00 | 1 291 977.00 | | 1 247 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 304.00 | 184 682.00 | | 180 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 983.00 | | 1 145.00 | 1 089 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 793.00 | | | 889 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 190.00 | | 796.00 | 200 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 544.00 | 28 450.00 | | 63 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 544.00 | 28 450.00 | | 63 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 362.00 | 97 051.00 | 378 844.00 | 590 362.00 |
VI Groupe et associés | 281 275.00 | | 281 275.00 | 281 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VP Divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 170.00 | 29 821.00 | 349.00 | 30 170.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 891.00 | 180 304.00 | 660 120.00 | 954 891.00 |