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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 793.00 | | 889 793.00 | 889 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 717.00 | 161 833.00 | 38 883.00 | 200 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 163.00 | 168 138.00 | 929 026.00 | 1 097 163.00 |
BT Marchandises | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
CF Disponibilités | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 943.00 | | 228 943.00 | 228 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 106.00 | 168 138.00 | 1 157 969.00 | 1 326 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 214.00 | 374 676.00 | | 465 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 607.00 | 90 538.00 | | 90 607.00 |
DL TOTAL (I) | 599 821.00 | 509 214.00 | | 599 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 569.00 | 295 488.00 | | 193 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 126.00 | 255 569.00 | | 241 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 839.00 | 96 527.00 | | 104 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 613.00 | 35 671.00 | | 18 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 148.00 | 683 255.00 | | 558 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 969.00 | 1 192 469.00 | | 1 157 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 555.00 | 234 330.00 | | 202 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 126.00 | | | 241 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 854.00 | | 4 309.00 | 1 092 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 793.00 | | | 889 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 712.00 | | 4 309.00 | 202 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 287.00 | 11 850.00 | 168 138.00 | 156 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 287.00 | 11 850.00 | 168 138.00 | 156 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 839.00 | 104 839.00 | | 104 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 569.00 | 79 102.00 | 114 467.00 | 193 569.00 |
VI Groupe et associés | 241 126.00 | | 241 126.00 | 241 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 255.00 | 21 906.00 | 349.00 | 22 255.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 148.00 | 202 555.00 | 355 593.00 | 558 148.00 |