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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 481.00 | 6 179.00 | 10 303.00 | 16 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 481.00 | 6 179.00 | 30 303.00 | 36 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BZ Autres créances | 282 202.00 | | 282 202.00 | 282 202.00 |
CF Disponibilités | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 314.00 | | 376 314.00 | 376 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 795.00 | 6 179.00 | 406 617.00 | 412 795.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 309.00 | 15 939.00 | | 100 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 659.00 | 84 370.00 | | 69 659.00 |
DK Provisions réglementées | 279.00 | 220.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 181 247.00 | 111 529.00 | | 181 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 669.00 | 201 505.00 | | 203 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 7 692.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 075.00 | 4 905.00 | | 20 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 370.00 | 214 102.00 | | 225 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 617.00 | 325 631.00 | | 406 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 370.00 | 214 102.00 | | 225 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3 740.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 580.00 | 119 677.00 | | 119 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 921.00 | 35 307.00 | | 49 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 659.00 | 84 370.00 | | 69 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 629.00 | 1 852.00 | | 34 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 629.00 | 1 852.00 | | 14 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 4 981.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 4 981.00 | | 1 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220.00 | 60.00 | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 60.00 | | 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
VI Groupe et associés | 203 669.00 | 203 669.00 | | 203 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 285.00 | 329 285.00 | | 329 285.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 370.00 | 225 370.00 | | 225 370.00 |