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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 467.00 | 7 641.00 | 4 826.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 567.00 | 7 641.00 | 52 926.00 | 60 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
BZ Autres créances | 815 289.00 | | 815 289.00 | 815 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 318.00 | | 961 318.00 | 961 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 885.00 | 7 641.00 | 1 014 244.00 | 1 021 885.00 |
CU Autres participations | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 729.00 | 415 270.00 | | 418 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 564.00 | 3 450.00 | | 156 564.00 |
DL TOTAL (I) | 586 293.00 | 429 729.00 | | 586 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 732.00 | 266 379.00 | | 196 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 641.00 | 125 788.00 | | 119 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 843.00 | 17 814.00 | | 18 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 316.00 | 25 181.00 | | 82 316.00 |
EA Autres dettes | 10 419.00 | 7 935.00 | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 951.00 | 443 098.00 | | 427 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 244.00 | 872 827.00 | | 1 014 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 951.00 | 263 098.00 | | 327 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 732.00 | 6 379.00 | | 16 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 678.00 | | 261 678.00 | 261 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 678.00 | | 261 678.00 | 261 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | 30 121.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 867.00 | 158 720.00 | | 430 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 303.00 | 155 270.00 | | 274 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 564.00 | 3 450.00 | | 156 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 905.00 | 13 946.00 | | 24 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 913.00 | 22 654.00 | | 37 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | 4 654.00 | | 7 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | 18 000.00 | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935.00 | 1 706.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | 1 706.00 | | 5 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 144 694.00 | 144 694.00 | | 144 694.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VC Groupe et associés | 791 150.00 | 791 150.00 | | 791 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 318.00 | 961 318.00 | | 961 318.00 |
VW T.V.A. | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 951.00 | 327 951.00 | 100 000.00 | 427 951.00 |