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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 092.00 | 4 975.00 | 2 117.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 192.00 | 4 975.00 | 32 217.00 | 37 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
BZ Autres créances | 864 037.00 | | 864 037.00 | 864 037.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 259.00 | | 925 259.00 | 925 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 451.00 | 4 975.00 | 957 476.00 | 962 451.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 834.00 | 155 210.00 | | 276 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 446.00 | 121 624.00 | | 138 446.00 |
DL TOTAL (I) | 426 279.00 | 287 834.00 | | 426 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 622.00 | 400 000.00 | | 368 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 592.00 | 167 622.00 | | 127 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 30 434.00 | | 9 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 462.00 | 29 450.00 | | 23 462.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 2 009.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 196.00 | 629 516.00 | | 531 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 476.00 | 917 349.00 | | 957 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 196.00 | 289 516.00 | | 271 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 138.00 | | 129 138.00 | 129 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 138.00 | | 129 138.00 | 129 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 720.00 | 287 183.00 | | 301 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 275.00 | 165 559.00 | | 163 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 446.00 | 121 624.00 | | 138 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 515.00 | | 1 677.00 | 35 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | | 1 677.00 | 5 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617.00 | 1 359.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 1 359.00 | | 3 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 860 124.00 | 860 124.00 | | 860 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 80 000.00 | 260 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 354.00 | 915 354.00 | | 915 354.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 196.00 | 271 196.00 | 260 000.00 | 531 196.00 |