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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 481.00 | 11 242.00 | 5 239.00 | 16 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 581.00 | 11 242.00 | 35 339.00 | 46 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BZ Autres créances | 290 683.00 | | 290 683.00 | 290 683.00 |
CF Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 048.00 | | 341 048.00 | 341 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 629.00 | 11 242.00 | 376 387.00 | 387 629.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 968.00 | 100 309.00 | | 169 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 758.00 | 69 659.00 | | -14 758.00 |
DK Provisions réglementées | | 279.00 | | |
DL TOTAL (I) | 166 210.00 | 181 247.00 | | 166 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 550.00 | 203 669.00 | | 165 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 1 625.00 | | 20 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 625.00 | 20 075.00 | | 15 625.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 177.00 | 225 370.00 | | 210 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 387.00 | 406 617.00 | | 376 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 177.00 | 225 370.00 | | 210 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 60.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -60.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 484.00 | 119 580.00 | | 83 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 242.00 | 49 921.00 | | 98 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 758.00 | 69 659.00 | | -14 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 481.00 | | 10 100.00 | 36 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 10 100.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 179.00 | 5 064.00 | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 179.00 | 5 064.00 | | 6 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 285 247.00 | | | 285 247.00 |
VI Groupe et associés | 165 550.00 | 165 550.00 | | 165 550.00 |
VP Divers | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 089.00 | 326 089.00 | | 326 089.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 177.00 | 210 177.00 | | 210 177.00 |