| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | 5 935.00 | 1 878.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 913.00 | 5 935.00 | 31 978.00 | 37 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BZ Autres créances | 794 194.00 | | 794 194.00 | 794 194.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 849.00 | | 840 849.00 | 840 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 762.00 | 5 935.00 | 872 827.00 | 878 762.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 279.00 | 276 834.00 | | 415 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | 138 446.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 429 729.00 | 426 279.00 | | 429 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 379.00 | 368 622.00 | | 266 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 788.00 | 127 592.00 | | 125 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 814.00 | 9 028.00 | | 17 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 181.00 | 23 462.00 | | 25 181.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | 2 492.00 | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 098.00 | 531 196.00 | | 443 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 827.00 | 957 476.00 | | 872 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 720.00 | 301 720.00 | | 158 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 270.00 | 163 275.00 | | 155 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | 138 446.00 | | 3 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 946.00 | 1 612.00 | | 13 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 192.00 | 721.00 | | 37 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 721.00 | | 7 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975.00 | 960.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 960.00 | | 4 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VC Groupe et associés | 747 256.00 | 747 256.00 | | 747 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 80 000.00 | 180 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 656.00 | 837 656.00 | | 837 656.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 098.00 | 263 098.00 | 180 000.00 | 443 098.00 |