| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 3 617.00 | 1 798.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 515.00 | 3 617.00 | 31 898.00 | 35 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
BZ Autres créances | 781 537.00 | | 781 537.00 | 781 537.00 |
CF Disponibilités | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 885 451.00 | | 885 451.00 | 885 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 966.00 | 3 617.00 | 917 349.00 | 920 966.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 210.00 | 169 968.00 | | 155 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 624.00 | -14 758.00 | | 121 624.00 |
DL TOTAL (I) | 287 834.00 | 166 210.00 | | 287 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 622.00 | 165 550.00 | | 167 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 434.00 | 20 782.00 | | 30 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 450.00 | 15 625.00 | | 29 450.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 8 220.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 516.00 | 210 177.00 | | 629 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 349.00 | 376 387.00 | | 917 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 516.00 | 210 177.00 | | 289 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 630.00 | | 157 630.00 | 157 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 630.00 | | 157 630.00 | 157 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | 614.00 | | 2 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 279.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 194.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 194.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | 85.00 | | 6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 183.00 | 83 484.00 | | 287 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 559.00 | 98 242.00 | | 165 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 624.00 | -14 758.00 | | 121 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 581.00 | | 1 434.00 | 46 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 35 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 5 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 481.00 | | 1 434.00 | 16 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242.00 | 4 388.00 | 12 014.00 | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | 4 388.00 | 12 014.00 | 11 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 777 816.00 | 777 816.00 | | 777 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 60 000.00 | 340 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 486.00 | 846 486.00 | | 846 486.00 |
VW T.V.A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 516.00 | 289 516.00 | 340 000.00 | 629 516.00 |