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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 35 560.00 | 33 061.00 | 2 500.00 | 35 560.00 |
AP Constructions | 410 760.00 | 291 690.00 | 119 070.00 | 410 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 763.00 | 2 071 567.00 | 160 197.00 | 2 231 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 900.00 | 148 352.00 | 1 548.00 | 149 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 197.00 | 2 562 426.00 | 283 771.00 | 2 846 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 686 584.00 | | 686 584.00 | 686 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 029.00 | 13 504.00 | 121 525.00 | 135 029.00 |
BZ Autres créances | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
CF Disponibilités | 1 169 916.00 | | 1 169 916.00 | 1 169 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 285.00 | 13 504.00 | 2 076 781.00 | 2 090 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 482.00 | 2 575 930.00 | 2 360 552.00 | 4 936 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 844.00 | 1 629 363.00 | | 1 639 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 620.00 | 70 481.00 | | 44 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 464.00 | 1 919 844.00 | | 1 904 464.00 |
DP Provisions pour risques | 1 669.00 | 1 641.00 | | 1 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 852.00 | 119 734.00 | | 127 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 521.00 | 121 375.00 | | 129 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 147.00 | 5 987.00 | | 155 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 601.00 | 202 682.00 | | 107 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 369.00 | 91 412.00 | | 63 369.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 9 092.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 567.00 | 322 820.00 | | 326 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 552.00 | 2 364 040.00 | | 2 360 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 571.00 | 322 820.00 | | 216 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 376.00 | | 650 376.00 | 650 376.00 |
FG Production vendue services | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 556.00 | | 794 556.00 | 794 556.00 |
FM Production stockée | | | -68 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 314.00 | 3 640.00 | | 14 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | 20 036.00 | | 18 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 357.00 | 1 061 760.00 | | 764 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 737.00 | 991 279.00 | | 719 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 620.00 | 70 481.00 | | 44 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 387.00 | | 178 669.00 | 2 866 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 859.00 | 2 846 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 859.00 | 2 827 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 174.00 | | 178 669.00 | 2 848 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 266.00 | 43 228.00 | 197 068.00 | 2 716 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 510.00 | 43 228.00 | 197 068.00 | 2 698 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 375.00 | 9 787.00 | 1 641.00 | 121 375.00 |
6T Sur comptes clients | 19 966.00 | | 6 462.00 | 19 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 966.00 | | 6 462.00 | 19 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 341.00 | 9 787.00 | 8 103.00 | 141 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 787.00 | 8 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VC Groupe et associés | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 090.00 | 45 094.00 | 109 996.00 | 155 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 708.00 | 215 548.00 | 16 160.00 | 231 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 567.00 | 216 571.00 | 109 996.00 | 326 567.00 |