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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 37 345.00 | 33 706.00 | 3 640.00 | 37 345.00 |
AP Constructions | 411 910.00 | 323 303.00 | 88 606.00 | 411 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 176.00 | 1 965 752.00 | 292 423.00 | 2 258 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 760.00 | 150 560.00 | 1 200.00 | 151 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 404.00 | 2 491 078.00 | 386 326.00 | 2 877 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 687.00 | | 227 687.00 | 227 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 802.00 | 830.00 | 124 973.00 | 125 802.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 1 521 141.00 | | 1 521 141.00 | 1 521 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 929.00 | 830.00 | 1 891 099.00 | 1 891 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 333.00 | 2 491 908.00 | 2 277 426.00 | 4 769 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 346.00 | 1 554 651.00 | | 1 405 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 635.00 | 26 695.00 | | 58 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 980.00 | 1 801 346.00 | | 1 683 980.00 |
DP Provisions pour risques | 5 124.00 | 5 522.00 | | 5 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 220.00 | 140 753.00 | | 145 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 344.00 | 146 275.00 | | 150 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 184.00 | 161 606.00 | | 275 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 96 920.00 | | 113 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 373.00 | 27 711.00 | | 41 373.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 2 023.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 102.00 | 288 260.00 | | 443 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 426.00 | 2 235 880.00 | | 2 277 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 946.00 | 173 749.00 | | 236 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 484.00 | | 714 484.00 | 714 484.00 |
FG Production vendue services | 521 826.00 | | 521 826.00 | 521 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 310.00 | | 1 236 310.00 | 1 236 310.00 |
FM Production stockée | | | -200 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 8 463.00 | | 21 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 953.00 | 580 801.00 | | 1 079 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 318.00 | 554 106.00 | | 1 021 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 635.00 | 26 695.00 | | 58 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 892.00 | | 175 000.00 | 2 763 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 488.00 | 2 877 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 488.00 | 2 859 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 679.00 | | 175 000.00 | 2 745 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 421.00 | 94 100.00 | 43 443.00 | 2 440 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 665.00 | 94 100.00 | 43 443.00 | 2 422 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 275.00 | 5 756.00 | 1 687.00 | 146 275.00 |
6T Sur comptes clients | 631.00 | 199.00 | | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | 199.00 | | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 906.00 | 5 955.00 | 1 687.00 | 146 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 954.00 | 1 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 114.00 | 68 959.00 | 206 156.00 | 275 114.00 |
VI Groupe et associés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 053.00 | 141 019.00 | 1 034.00 | 142 053.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 102.00 | 236 946.00 | 206 156.00 | 443 102.00 |