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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 37 345.00 | 33 982.00 | 3 364.00 | 37 345.00 |
AP Constructions | 540 427.00 | 328 995.00 | 211 431.00 | 540 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 176.00 | 2 050 580.00 | 207 595.00 | 2 258 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 760.00 | 190 932.00 | -39 172.00 | 151 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 921.00 | 2 622 246.00 | 383 676.00 | 3 005 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 405.00 | | 195 405.00 | 195 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 250.00 | 830.00 | 181 420.00 | 182 250.00 |
BZ Autres créances | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CF Disponibilités | 1 325 997.00 | | 1 325 997.00 | 1 325 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 814.00 | 830.00 | 1 739 985.00 | 1 740 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 736.00 | 2 623 076.00 | 2 123 660.00 | 4 746 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 980.00 | 1 405 346.00 | | 1 405 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 877.00 | 58 635.00 | | 6 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 857.00 | 1 683 980.00 | | 1 632 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 872.00 | 5 124.00 | | 1 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 332.00 | 145 220.00 | | 150 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 204.00 | 150 344.00 | | 152 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 208.00 | 275 184.00 | | 206 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | 113 392.00 | | 102 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 680.00 | 41 373.00 | | 29 680.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 599.00 | 443 102.00 | | 338 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 660.00 | 2 277 426.00 | | 2 123 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 954.00 | | 396 954.00 | 396 954.00 |
FG Production vendue services | 156 140.00 | | 156 140.00 | 156 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 095.00 | | 553 095.00 | 553 095.00 |
FM Production stockée | | | -32 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 068.00 | 18 045.00 | | 40 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 068.00 | 6 955.00 | | -40 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 21 122.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 227.00 | 1 079 953.00 | | 537 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 350.00 | 1 021 318.00 | | 530 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 877.00 | 58 635.00 | | 6 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 404.00 | | 128 517.00 | 2 877 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 005 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 987 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 191.00 | | 128 517.00 | 2 859 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 078.00 | 91 168.00 | | 2 491 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 322.00 | 91 168.00 | | 2 473 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 344.00 | 5 638.00 | 3 778.00 | 150 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 830.00 | 804.00 | 804.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | 40 804.00 | 804.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 173.00 | 46 442.00 | 4 582.00 | 151 173.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 442.00 | 4 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 180 011.00 | 180 011.00 | | 180 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VC Groupe et associés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 156.00 | 64 911.00 | 141 245.00 | 206 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 412.00 | 217 173.00 | 2 239.00 | 219 412.00 |
VW T.V.A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 599.00 | 197 354.00 | 141 245.00 | 338 599.00 |