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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 35 560.00 | 33 060.00 | 2 499.00 | 35 560.00 |
AP Constructions | 410 759.00 | 302 877.00 | 107 881.00 | 410 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 663.00 | 1 820 262.00 | 159 400.00 | 1 979 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 900.00 | 149 139.00 | 760.00 | 149 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 097.00 | 2 323 096.00 | 271 000.00 | 2 594 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 676.00 | | 620 676.00 | 620 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 951.00 | 9 943.00 | 243 008.00 | 252 951.00 |
BZ Autres créances | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
CF Disponibilités | 1 174 913.00 | | 1 174 913.00 | 1 174 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 860.00 | 9 943.00 | 2 113 917.00 | 2 123 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 957.00 | 2 333 039.00 | 2 384 917.00 | 4 717 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 664 464.00 | 1 639 844.00 | | 1 664 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 457.00 | 44 620.00 | | 86 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 922.00 | 1 904 464.00 | | 1 970 922.00 |
DP Provisions pour risques | 5 348.00 | 1 669.00 | | 5 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 825.00 | 127 852.00 | | 131 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 173.00 | 129 521.00 | | 137 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 037.00 | 155 146.00 | | 110 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 524.00 | 107 601.00 | | 101 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 425.00 | 63 368.00 | | 63 425.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 450.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 821.00 | 326 566.00 | | 276 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 917.00 | 2 360 552.00 | | 2 384 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 136.00 | 216 570.00 | | 212 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 736.00 | | 622 736.00 | 622 736.00 |
FG Production vendue services | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 847.00 | | 712 847.00 | 712 847.00 |
FM Production stockée | | | -65 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 1 791.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 1 791.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 002.00 | 3 209.00 | | 24 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 782.00 | 18 808.00 | | 29 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 885.00 | 764 356.00 | | 718 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 427.00 | 719 736.00 | | 632 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 457.00 | 44 620.00 | | 86 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 197.00 | | 37 988.00 | 2 846 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 087.00 | 2 594 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 087.00 | 2 575 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 983.00 | | 37 988.00 | 2 827 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 426.00 | 49 761.00 | 289 090.00 | 2 562 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 670.00 | 49 761.00 | 289 090.00 | 2 544 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 521.00 | 9 322.00 | 1 670.00 | 129 521.00 |
6T Sur comptes clients | 13 504.00 | | 3 561.00 | 13 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 504.00 | | 3 561.00 | 13 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 025.00 | 9 322.00 | 5 231.00 | 143 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 322.00 | 5 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 241 050.00 | | | 241 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 996.00 | 45 311.00 | 64 685.00 | 109 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 511.00 | 311 610.00 | 11 901.00 | 323 511.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 822.00 | 212 137.00 | 64 685.00 | 276 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |