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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 37 345.00 | 33 430.00 | 3 916.00 | 37 345.00 |
AP Constructions | 411 910.00 | 319 040.00 | 92 869.00 | 411 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 663.00 | 1 920 006.00 | 224 657.00 | 2 144 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 760.00 | 150 188.00 | 1 572.00 | 151 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 892.00 | 2 440 421.00 | 323 471.00 | 2 763 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 333.00 | | 428 333.00 | 428 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 037.00 | 631.00 | 115 406.00 | 116 037.00 |
BZ Autres créances | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CF Disponibilités | 1 327 054.00 | | 1 327 054.00 | 1 327 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 040.00 | 631.00 | 1 912 409.00 | 1 913 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 932.00 | 2 441 052.00 | 2 235 880.00 | 4 676 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 651.00 | 1 703 922.00 | | 1 554 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 695.00 | 74 728.00 | | 26 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 346.00 | 1 998 651.00 | | 1 801 346.00 |
DP Provisions pour risques | 5 522.00 | 5 745.00 | | 5 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 753.00 | 135 799.00 | | 140 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 275.00 | 141 544.00 | | 146 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 606.00 | 64 712.00 | | 161 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 920.00 | 116 253.00 | | 96 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 711.00 | 42 762.00 | | 27 711.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 453.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 260.00 | 224 208.00 | | 288 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 880.00 | 2 364 403.00 | | 2 235 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 749.00 | 202 679.00 | | 173 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 572.00 | | 516 572.00 | 516 572.00 |
FG Production vendue services | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 468.00 | | 597 468.00 | 597 468.00 |
FM Production stockée | | | -52 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 26 000.00 | | 8 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 801.00 | 806 881.00 | | 580 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 106.00 | 732 152.00 | | 554 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 695.00 | 74 728.00 | | 26 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 882.00 | | 168 010.00 | 2 595 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 669.00 | | 168 010.00 | 2 577 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 966.00 | 62 455.00 | | 2 377 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 210.00 | 62 455.00 | | 2 360 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VC Groupe et associés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 590.00 | 47 079.00 | 114 511.00 | 161 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 595.00 | 155 595.00 | | 155 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 260.00 | 173 749.00 | 114 511.00 | 288 260.00 |