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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 37 345.00 | 33 153.00 | 4 191.00 | 37 345.00 |
AP Constructions | 410 759.00 | 313 878.00 | 96 880.00 | 410 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 663.00 | 1 863 505.00 | 116 157.00 | 1 979 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 900.00 | 149 671.00 | 228.00 | 149 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 882.00 | 2 377 965.00 | 217 916.00 | 2 595 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 270.00 | | 481 270.00 | 481 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 244.00 | 5 356.00 | 208 887.00 | 214 244.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 1 424 589.00 | | 1 424 589.00 | 1 424 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 842.00 | 5 356.00 | 2 146 486.00 | 2 151 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 724.00 | 2 383 322.00 | 2 364 402.00 | 4 747 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 922.00 | 1 664 464.00 | | 1 703 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 728.00 | 86 457.00 | | 74 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 650.00 | 1 970 922.00 | | 1 998 650.00 |
DP Provisions pour risques | 5 745.00 | 5 348.00 | | 5 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 799.00 | 131 825.00 | | 135 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 544.00 | 137 173.00 | | 141 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 711.00 | 110 037.00 | | 64 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 326.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 253.00 | 101 524.00 | | 116 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 761.00 | 63 425.00 | | 42 761.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 508.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 207.00 | 276 821.00 | | 224 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 402.00 | 2 384 917.00 | | 2 364 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 678.00 | 212 136.00 | | 202 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 097.00 | | 2 760.00 | 2 594 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 2 595 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 2 577 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 884.00 | | 2 760.00 | 2 575 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 097.00 | 54 869.00 | | 2 323 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 341.00 | 54 869.00 | | 2 305 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 174.00 | 7 574.00 | 3 204.00 | 137 174.00 |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | 212.00 | 4 799.00 | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 943.00 | 212.00 | 4 799.00 | 9 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 117.00 | 7 786.00 | 8 003.00 | 147 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 786.00 | 8 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VC Groupe et associés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 685.00 | 43 156.00 | 21 529.00 | 64 685.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 466.00 | 236 036.00 | 6 430.00 | 242 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 208.00 | 202 679.00 | 21 529.00 | 224 208.00 |