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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 393.00 | 26 107.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 515.00 | 393.00 | 39 122.00 | 39 515.00 |
BZ Autres créances | 485 245.00 | | 485 245.00 | 485 245.00 |
CF Disponibilités | 1 725 880.00 | | 1 725 880.00 | 1 725 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 594.00 | | 2 224 594.00 | 2 224 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 109.00 | 393.00 | 2 263 717.00 | 2 264 109.00 |
CU Autres participations | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 740.00 | | | 1 110 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
DG Autres réserves | 295 656.00 | | | 295 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 350.00 | | | 709 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 307.00 | | | 2 131 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 877.00 | | | 72 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 717.00 | | | 2 263 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822 106.00 | | | 1 822 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822 106.00 | | | 1 822 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 001.00 | | | 1 200 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 001.00 | | | 1 200 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 105.00 | | | 622 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 801.00 | | | 2 235 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 452.00 | | | 1 526 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 350.00 | | | 709 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 015.00 | | 385 501.00 | 1 201 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 001.00 | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 001.00 | 39 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 015.00 | | 12 001.00 | 1 201 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VC Groupe et associés | 480 273.00 | | | 480 273.00 |
VI Groupe et associés | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 714.00 | 127 114.00 | 371 600.00 | 498 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 410.00 | 132 410.00 | | 132 410.00 |