| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 690.00 | 2 951.00 | 74 739.00 | 77 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 1 022 824.00 | | 1 022 824.00 | 1 022 824.00 |
CF Disponibilités | 750 591.00 | | 750 591.00 | 750 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 777 735.00 | | 1 777 735.00 | 1 777 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 425.00 | 2 951.00 | 1 852 474.00 | 1 855 425.00 |
CU Autres participations | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 740.00 | 1 110 740.00 | | 1 110 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
DG Autres réserves | 604 785.00 | 751 483.00 | | 604 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | -36 698.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 153.00 | 1 877 985.00 | | 1 769 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 300.00 | 14 830.00 | | 78 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 416.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 1 122.00 | | 2 067.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 1 860.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 321.00 | 19 228.00 | | 83 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 474.00 | 1 897 214.00 | | 1 852 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 253.00 | 17 234.00 | | 28 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 085.00 | 53 931.00 | | 27 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | -36 698.00 | | 1 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 485.00 | 1 022 485.00 | | 1 022 485.00 |
VI Groupe et associés | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 143.00 | 1 027 143.00 | | 1 027 143.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |