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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 689.00 | 2 950.00 | 74 739.00 | 77 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 1 468 410.00 | | 1 468 410.00 | 1 468 410.00 |
CF Disponibilités | 486 272.00 | | 486 272.00 | 486 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 331.00 | | 1 972 331.00 | 1 972 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 021.00 | 2 950.00 | 2 047 070.00 | 2 050 021.00 |
CU Autres participations | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 740.00 | 1 110 740.00 | | 1 110 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 778.00 | 51 028.00 | | 51 778.00 |
DG Autres réserves | 848 515.00 | 944 275.00 | | 848 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 650.00 | 14 989.00 | | 13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 683.00 | 2 121 033.00 | | 2 024 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 830.00 | 4 217.00 | | 14 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015.00 | 5 499.00 | | 5 015.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 731.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 387.00 | 11 767.00 | | 22 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 070.00 | 2 132 800.00 | | 2 047 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 400.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 645.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 140.00 | 32 621.00 | | 26 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 489.00 | 17 631.00 | | 12 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 650.00 | 14 989.00 | | 13 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 74 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 77 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | 311.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 311.00 | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 890.00 | 1 467 890.00 | | 1 467 890.00 |
VI Groupe et associés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 058.00 | 1 486 058.00 | | 1 486 058.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |