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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | 1 559.00 | 1 391.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 966.00 | 1 559.00 | 74 406.00 | 75 966.00 |
BZ Autres créances | 616 378.00 | | 616 378.00 | 616 378.00 |
CF Disponibilités | 1 423 571.00 | | 1 423 571.00 | 1 423 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 974.00 | | 2 040 974.00 | 2 040 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 939.00 | 1 559.00 | 2 115 380.00 | 2 116 939.00 |
CU Autres participations | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 740.00 | | | 1 110 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
DG Autres réserves | 941 449.00 | | | 941 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 044.00 | | | 2 106 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 380.00 | | | 2 115 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 883.00 | | 60 583.00 | 41 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 75 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 2 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 868.00 | | 583.00 | 28 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | 60 000.00 | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 777.00 | 5 180.00 | 13 397.00 | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777.00 | 5 180.00 | 13 397.00 | 9 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 615 273.00 | 243 673.00 | 371 600.00 | 615 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 403.00 | 245 803.00 | 371 600.00 | 617 403.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |