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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 868.00 | 9 777.00 | 19 091.00 | 28 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 883.00 | 9 777.00 | 32 106.00 | 41 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BZ Autres créances | 618 716.00 | | 618 716.00 | 618 716.00 |
CF Disponibilités | 1 454 742.00 | | 1 454 742.00 | 1 454 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 866.00 | | 2 077 866.00 | 2 077 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 749.00 | 9 777.00 | 2 109 972.00 | 2 119 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 600.00 | | | 371 600.00 |
CU Autres participations | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 740.00 | 1 110 740.00 | | 1 110 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 028.00 | 15 561.00 | | 51 028.00 |
DG Autres réserves | 969 539.00 | 295 656.00 | | 969 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 090.00 | 709 350.00 | | -28 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 217.00 | 2 131 307.00 | | 2 103 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 72 877.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 22 229.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 679.00 | 37 304.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 755.00 | 132 410.00 | | 6 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 972.00 | 2 263 717.00 | | 2 109 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 755.00 | 132 410.00 | | 6 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 822 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 784.00 | 1 822 106.00 | | 6 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 375.00 | 1 200 001.00 | | 47 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 591.00 | 622 105.00 | | -40 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 42 045.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 816.00 | 2 235 801.00 | | 78 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 906.00 | 1 526 452.00 | | 106 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 090.00 | 709 350.00 | | -28 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 515.00 | | 2 368.00 | 39 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | 2 368.00 | 26 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393.00 | 9 384.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 9 384.00 | | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 543 273.00 | | | 543 273.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 124.00 | 251 524.00 | 371 600.00 | 623 124.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |