| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | 2 640.00 | 311.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 705.00 | 2 640.00 | 75 065.00 | 77 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 1 402 254.00 | | 1 402 254.00 | 1 402 254.00 |
CF Disponibilités | 642 979.00 | | 642 979.00 | 642 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 735.00 | | 2 057 735.00 | 2 057 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 440.00 | 2 640.00 | 2 132 800.00 | 2 135 440.00 |
CU Autres participations | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 740.00 | 1 110 740.00 | | 1 110 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
DG Autres réserves | 944 275.00 | 941 449.00 | | 944 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 989.00 | 2 827.00 | | 14 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 033.00 | 2 106 044.00 | | 2 121 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 1 903.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 3 120.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 499.00 | 4 313.00 | | 5 499.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 767.00 | 9 336.00 | | 11 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 800.00 | 2 115 380.00 | | 2 132 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 12 100.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -1 003.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 499.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 621.00 | 42 662.00 | | 32 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 631.00 | 39 835.00 | | 17 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 989.00 | 2 827.00 | | 14 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | 1 081.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 1 081.00 | | 1 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 297.00 | 1 400 297.00 | | 1 400 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 756.00 | 1 414 756.00 | | 1 414 756.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |