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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 158 939.00 | | 158 939.00 | 158 939.00 |
AP Constructions | 12 231.00 | 5 243.00 | 6 988.00 | 12 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906.00 | 7 461.00 | 6 445.00 | 13 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 570.00 | 13 393.00 | 22 177.00 | 35 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 511.00 | 28 871.00 | 203 640.00 | 232 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 174.00 | 2 016.00 | 250 158.00 | 252 174.00 |
BZ Autres créances | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 125.00 | 2 016.00 | 383 109.00 | 385 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 636.00 | 30 887.00 | 586 749.00 | 617 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | 525.00 | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | 32 232.00 | 9 963.00 | | 32 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | 23 442.00 | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 60 319.00 | 53 930.00 | | 60 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 919.00 | 216 208.00 | | 218 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 580.00 | 62 558.00 | | 57 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 401.00 | 54 023.00 | | 79 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 993.00 | 77 909.00 | | 106 993.00 |
EA Autres dettes | 63 539.00 | 75 862.00 | | 63 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 430.00 | 486 560.00 | | 526 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 749.00 | 540 489.00 | | 586 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 346.00 | 8 525.00 | | 20 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 572.00 | 8 525.00 | | 17 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | | 1 588.00 | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | | 1 588.00 | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604.00 | | 1 588.00 | 3 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 249 755.00 | | | 249 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 893.00 | 28 477.00 | 92 416.00 | 120 893.00 |
VI Groupe et associés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VP Divers | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 215.00 | 309 125.00 | 9 090.00 | 318 215.00 |
VW T.V.A. | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 430.00 | 434 014.00 | 92 416.00 | 526 430.00 |