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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
AH Fonds commercial | 158 939.00 | | 158 939.00 | 158 939.00 |
AP Constructions | 12 231.00 | 10 369.00 | 1 862.00 | 12 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 757.00 | 21 333.00 | 2 424.00 | 23 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 981.00 | 35 391.00 | 17 590.00 | 52 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 453.00 | 71 547.00 | 189 906.00 | 261 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 525.00 | 1 008.00 | 86 517.00 | 87 525.00 |
BZ Autres créances | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CF Disponibilités | 173 274.00 | | 173 274.00 | 173 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 052.00 | 1 008.00 | 319 044.00 | 320 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 505.00 | 72 555.00 | 508 950.00 | 581 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 929.00 | 151 417.00 | | 206 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 916.00 | 55 512.00 | | 34 916.00 |
DL TOTAL (I) | 263 845.00 | 228 929.00 | | 263 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 275.00 | 87 491.00 | | 74 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 740.00 | 74 448.00 | | 102 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 089.00 | 66 023.00 | | 68 089.00 |
EA Autres dettes | | 1 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 104.00 | 367 942.00 | | 245 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 950.00 | 596 871.00 | | 508 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 597.00 | | 8 863.00 | 259 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 007.00 | 261 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 007.00 | 88 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 393.00 | | | 163 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 113.00 | | 8 863.00 | 87 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 929.00 | 13 625.00 | 7 007.00 | 64 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 475.00 | 13 625.00 | 7 007.00 | 60 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VI Groupe et associés | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 259.00 | | | 138 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 717.00 | 122 627.00 | 9 090.00 | 131 717.00 |
VW T.V.A. | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 104.00 | 245 104.00 | | 245 104.00 |